Инсайдерская покупка суперакций - Джесси Стайн Страница 18

Еще бы.

Я хочу сказать, что в тот самый момент, когда СМИ ликуют или плачут громче всех, часто бывает так, что графики сигнализируют об очень мощном движении в прямо противоположном направлении. Проблема возникает, когда проницательный инвестор ясно видит перед собой графики, указывающие на масштабный разворот тренда, и решает воспользоваться моментом. Вместо того чтобы воспользоваться огромной возможностью, инвестор обычно становится жертвой группового мышления СМИ. Опытный инвестор может упустить потенциальную возможность всей своей жизни, если его убеждения будут поколеблены кучкой профессионально подготовленных писателей.

ЧИТАТЬ ЗАГОЛОВКИ ГАЗЕТ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НАСТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА... И ТОРГОВАТЬ ПРОТИВ IT!

Хотя я активно избегаю всех статей из финансовой прессы, я обращаю внимание на заголовки, когда это диктуют условия. Я обращаю внимание, когда основные заголовки нескольких разных СМИ поют одну и ту же мелодию. Как и все мы, представители СМИ очень восприимчивы к поведению толпы и психическому заражению. Обращение внимания на заголовки, избегая при этом влияния статей, очень помогает оценить общественное настроение в переломные моменты. Хорошо чувствуя общественное настроение, я гораздо лучше подготовлен к тому, чтобы сформулировать потенциально прибыльную контраварийную позицию на основе графиков.

Финансовые СМИ никогда не преследуют ваши интересы и, как правило, имеют четко разработанную программу действий, чтобы заставить вас оказаться не на той стороне лодки. Как вы увидите в разделе "Манипулирование", эти "кампании по введению в заблуждение" часто финансируются хедж-фондами, инвестиционными банками или другими организациями, на кону которых стоят миллионы. Можно возразить, что люди в финансовой сфере постоянно лгут.

Графики не лгут!

Умные деньги двигают рынки. Умные деньги не обращают ни малейшего внимания на средства массовой информации. Вы должны сделать сложный выбор: развлекаться с помощью финансовых СМИ или игнорировать их безумие в своих интересах. Выбор за вами.

ИНДИКАТОР "ДРАДЖ"

Описанная выше групповая мышление СМИ лучше всего иллюстрируется "Индикатором рынка Друджа", разработанный компанией Bespoke Investment Group.

По словам Даффа Макдональда из Fortune.com:

"Что Друдж не делает регулярно, так это публикует ссылки, связанные с финансами. И вот почему это интересно: с 30 миллионами ежедневных просмотров Drudge является, пожалуй, самым посещаемым источником новостей в Интернете. Как только финансовые новости становятся мейнстримом, а пессимизм или оптимизм (неважно, что именно), кажется, дошел до последнего человека, тогда вы лучше послужите себе, если посмотрите в другую сторону.

По словам Пола Хики из Bespoke, если заголовок на финансовой странице переходит в статус первой полосы в течение длительного периода времени, "вероятно, он приближается к точке перегиба, будь то дно или вершина". Bespoke собрал пятидесятидневные скользящие периоды заголовков, связанных с финансами, на Drudge с середины 2003 года. День максимальной концентрации - то есть день, в который было больше всего дней из предыдущих пятидесяти с заголовками о финансах, - пришелся на 27 февраля 2009 года, когда их было двадцать один. Минимум медвежьего рынка был достигнут менее чем через две недели, 9 марта.

Хики также отмечает, что летом 2008 года, как раз перед тем, как все пошло прахом в случае с Lehman Brothers, был день, в который было ровно НОЛЬ заголовков о финансах за пятьдесят дней.

Никто не ожидал, что это произойдет, но это произошло. Другими словами, настроение Друджа - это то, против чего можно поставить".

http://finance.fortune.cnn.com/2011/07/08/the-matt-drudge-market-indicator/

Глава

4

.

Худший секрет Уолл-стрит

"Не верьте ничему из того, что слышите, и половине того, что видите".

Бенджамин Франклин

В бизнесе хорошо известно, что самые лучшие трейдеры манипулируют рынками, чтобы входить и выходить из своих позиций по наиболее выгодным ценам. В этом нет ничего нового для The Street, поскольку манипуляции всегда были и будут неотъемлемой частью мировых рынков. Наша задача - принять то, что есть, и попытаться использовать манипуляции в своих интересах. Со временем вы поймете, что распознавание манипуляций станет для вас второй натурой.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СМИ

Вот лишь несколько примеров того, как финансовые учреждения манипулируют средствами массовой информации и 99 %.

инвесторов для собственной выгоды. Следующие цитаты взяты из телевизионного интервью с очень известным трейдером. Я не буду называть его имени... пока что. Напоминаю, что это отрывок из телевизионного интервью, и поэтому он немного обрывист.

Об искусственном повышении или понижении фьючерсов:

"Это веселая игра. Прибыльная игра"

"Это очень быстрый способ заработать деньги... и очень приятный".

О шортинге таких акций, как RIMM:

"Очень важно победить Research in Motion... заставить Пизани (репортера CNBC) мира и людей говорить, будто с RIMM что-то не так... а потом позвонить в Journal (Wall Street Journal), позвать недоумка-репортера из Research in Motion и рассказать ему, что у Palm есть убийца, которого она собирается раздать. Все это вы должны сделать..."

О манипуляциях с AAPL:

"...очень важно распространить слух о том, что Verizon и AT&T решили, что

им не нравится телефон. Это очень легко сделать. Кроме того, вы хотите распространить слух о том, что он не будет готов к MacWorld. А это очень легко, потому что люди, которые пишут об AAPL.

Вы хотите получить эту историю и можете утверждать, что она заслуживает доверия, потому что вы говорили с кем-то в Apple, потому что Apple (не может комментировать). Так что это действительно идеальный короткий... способ сделать это - снять трубку, позвонить в шесть торговых отделов и сказать: "Послушайте, я только что разговаривал с моим контактом в Verizon - он уже сказал: "Послушайте, мы - дом LG, мы - дом Samsung, мы - дом Motorola, у нас нет места для APPLE, они хотят слишком многого, мы не позволим им (Apple) сделать то, что они сделали с музыкой. Я думаю, это очень эффективный способ удержать акции".

Затем этот человек рассказывает о том, как манипулировать акциями, покупая опционы пут, чтобы "создать образ, что на следующей неделе будут новости, которые всех напугают". В свою очередь, трейдеры звонят Бобу Пизани из CNBC и рассказывают ему о путах.

Он продолжает: "Это все то, что на самом деле происходит под рынком, чего вы не видите.

Но когда вы находитесь в режиме хедж-фонда, важно не делать ничего даже отдаленно похожего.

правдивый".

"...просочится в прессу и попадет на CNBC, это очень важно, и тогда вы