Майк Беллафиоре - Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга Страница 16

Под упорным трудом мы подразумеваем сосредоточенный взгляд, неотрывно следящий за мониторами, а также сбор и анализ важной информации. С быстротой скорострельной пушки, из ствола которой выскакивают сотни зарядов в минуту, мы должны выдавать ответы на вопросы:

• Кто покупает?

• Кто продает?

• Какие уровни являются ключевыми?

• Эта акция слабее или сильнее рынка?

• Эта акция слабее или сильнее других акций того же сектора?

• На какую цену приходится большая часть объемов?

• Какой именно объем по тому или иному уровню цены заставляет ее двигаться вверх или вниз?

• Насколько велик спрэд?

• Насколько быстро цена перескакивает на новый уровень?

• Как специалист (член фондовой биржи, зарегистрированный как специалист по нескольким ценным бумагам, поддерживает рынок по ним, проводя операции за свой счет) обращается с вашими заказами?

• Ожидается ли выход важных новостей?

• Присуща ли цене акции определенная манера поведения?

Перед тем, как приступить к торговле той или иной акцией, я стараюсь найти ответы на все вышеозначенные вопросы. Необходимо собрать всю информацию, – абсолютно всю, – для того, чтобы добиться исполнения – Одного хорошего трейда. Вот что мы называем, упорным трудом.

Большинство успешных сделок протекают легко. Тщательно выполненная предварительная работа результируется в благоприятную и простую торговую возможность, после чего остается лишь воспользоваться ею. Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте, а потом спускайте курок, проделанный анализ дает вам преимущество, и вы совершаете очередной трейд.

Если соотношение риск/прибыль по акции, за которой вы следите, оставляет желать лучшего, переходите к другим бумагам. Начинайте интенсивно наблюдать за другими акциями. Соберите всю необходимую информацию по ним. Ни в коем случае не открывайте позиции, пока в вашем распоряжении не окажутся все данные. Никогда нельзя влезать в рынок, не обладая преимуществом, которое получите вместе с ответами на все вышеозначенные вопросы.

На заре моей карьеры мне был дан ценный совет – «Если ты, придя на работу, не будешь заниматься постоянным поиском информации и работающих формаций, то лучше не тратить времени попусту и вообще не появляться в офисе». Может быть, я не стал бы обращаться к начинающим трейдерам именно с этими словами, тем не менее, смысл их крайне важен. В самом конце 90-ых годов я не раз вспоминал об этом совете, да и сегодня он не утратил актуальности. Трейдеры ни на мгновение не должны прекращать заниматься анализом текущего состояния рынка и поиском благоприятного соотношения риск/прибыль.

Более того, на основе собранной вчера информации, вы можете сегодня обнаружить благоприятную возможность для торговли. Во время одной из бесед с исполнительными продюсерами CNBC, Джей-Тома мимоходом заметил, что большей частью выигранных денег он обязан Трейдам Следующего Дня (Second Day Plays).Ojnm из руководителей канала тут же отдал указание, о создании специальной программы для освещения перспектив следующей биржевой сессии – Трейды Следующего Дня.

Когда речь заходит о Трейдах Следующего Дня, я всегда с добрым чувством вспоминаю о трейде по акции ADM. Акцию активно продавали с уровня 45$, но день она закрыла, так и не сумев продавить важный уровень поддержки на 43.90$. Следующим утром, сразу после открытия сессии, ADM оказалась ниже 43.90$. Помня о том, что накануне медведи не сумели справиться с этим уровнем, я немедленно продал акцию. Позиция оказалась недолговечной – цена быстро скатилась, и я закрыл ее в плюс, мне удалось сорвать приличный куш, так как я смог удержать в памяти события предыдущего дня.

Вуди Аллен сказал – «90 процентов жизни уходит на поиск». Это относится и к трейдингу. Важно ни на минуту не прекращать процесс поиска. Если вы каждый день занимаетесь поиском уровней поддержки и сопротивления цены, рано или поздно это не может не сказаться позитивно на результатах торговли. Преждевременный уход домой по причине нескольких проигрышей подряд, в принципе приемлем, но только в особых случаях, когда вам действительно надо отключиться от трейдинга.

В нашей компании есть трейдер, являющий собой идеальный пример трудолюбия. Он полностью погружен в происходящее на рынке и крайне редко покидает рабочее место. Поджидая движение, он часто откладывает ланч на пару часов. Однажды, услышав наши поздравления после быстрого и успешного трейда, парень скромно ответил, что все дело в удаче. Дело было отнюдь не в удаче. Он заслужил победу своим упорством и способностью напряженно трудиться; тщательно собранная информация помогла ему получить быструю прибыль.

Повторю еще раз: большая часть ваших выигрышей будет иметь вид легких денег. На экране монитора вдруг обнаружится желанное сочетание обстоятельств, – прекрасная возможность для входа в рынок, – и вы тут же нанесете по рынку удар. Такого рода возможности возникают не сами по себе, а вследствие того, что вы долгими часами отслеживали цену и сумели собрать нужную информацию.

Для Одного хорошего трейда необходима должная подготовка, упорный труд, выдержка и терпение.

Выдержка

«В этой игре в вашу сторону все время летят мячи, и важно не дергаться из стороны в сторону, а спокойно стоять с битой наготове и поджидать удобно летящий мяч».

Недостаточно купить сильную акцию или продать слабую. Все дело в цене. Даже легендарный г-н Баффет, не будучи активным трейдером, любит повторять это. Позиции следует открывать по цене, предлагающей наилучший вариант соотношения риск/прибыль.

Редкий мой выход в торговый зал обходится без того, чтобы я не обратился к трейдерам-новичкам со словами – «Терпение, молодые люди, терпение!» Успешные проп-трейдеры отличаются исключительной выдержкой. Видя, что сильный уровень поддержки располагается на уровне 30$, они никогда не купят акцию на уровне 30.50$. В их торговом плане не будет проставлено ни 30.50$, ни 30.25$, ни даже 30.15$ за акцию. Если уровень поддержки находится на уровне 30$, акцию следует покупать на 30! Терпеливые трейдеры добиваются выгодных точек входа и открывают позиции по хорошим ценам. Это позволяет им:

• Открывать более крупные позиции;

• Минимизировать шанс на преждевременный выход из рынка с убытком;

• Держать позицию в ожидании мощного движения.

Хорошие трейдеры обладают пониманием того, что никто не в состоянии участвовать во всех движениях. Они терпеливо выжидают момента, пока на рынке сложится устраивающая их ситуация, и инициируют позиции, когда чувствуют себя достаточно уверенно. Движение по сильной акции игнорируется, если невозможно добиться требуемого значения коэффициента риск/прибыль.

Скажем, при выходе цены из устоявшегося диапазона, при прорыве уровня поддержки или сопротивления вы совершите ошибку, не открыв позицию. Однако, погнавшись за ценой и войдя в рынок уже после того, как она прошла достаточно много, вы усугубите свой промах. В таком случае, речь идет о двух допущенных ошибках. Первая ошибка не влечет за собой проигрыш денег, это всего лишь упущенный шанс. Зато вторая будет стоить денег. Не позволяйте второй ошибке, вырасти из первой.

Мистер Упущенная Возможность

Не могу не поделиться с вами веселой историей о трейдере, одержимом мыслями о невыигранных деньгах. Назовем его, Мистер Упущенная Возможность (Mr. Lost Opportunity). В конце 90-ых я работал в одной компании с одним трейдером, (наши рабочие места были рядом), который легко победил бы в номинации – «Самый разочарованный персонаж Уолл-стрит». Каждый день становился для него очередной катастрофой. Нельзя сказать, что он много проигрывал, но каждая упущенная возможность причиняла этому человеку адские муки. Чем-то он напоминал одного моего сумасшедшего знакомого, заявившего однажды после розыгрыша джек-пота в лотерее – «Я только что проиграл 163 миллиона

Этот трейдер заносил в графу убытков все упущенные возможности для входа в рынок. Увидев, что акции YHOO поднялась на три пункта, – фазу же начинаются стоны и удары кулаком по столу.

«Я только что проиграл 15 тысяч по YHOO. Как я мог пропустить такое движение?»– вопрошает несчастный.

Затем примеру интернет-собрата следуют акции EBAY и дорожает на пять пунктов, вопли становятся еще громче, а удары по столу сильнее.

«Черт возьми. Что за несчастье! Это обошлось мне в 25 тысяч долларов\»

По-видимому, этот человек никогда в жизни не слышал о том, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Значение цены

Во время обычного обсуждения видеозаписей сделок выяснилось, что новый трейдер – выпускник бизнес-школы в Вартоне, – постоянно покупал по плохой цене. Назовем его, Вартоновский Юниор (Wharton Junior). Этот образованный юноша умудрился получить убыток по акциям RIMM тогда, когда все другие трейдеры закрыли позиции в плюс. Стоит подробнее остановиться на значении цены.