Неизвестен Автор - Как подготовить успешный бизнес-план Страница 16

1998

Всего за 1994-- 1998 г.г

Валовая выручка от реализации

3 515 049

5 676 518

9 183 480

21 028 213

Налог на добавленную стоимость (НДС), 28%

768917

1241738

2008886

4599920

Выручка от реализации продукции

2746132.

4434779

7174594

16428290

Затраты на производство реализованной продукции,

2288443

3695649

5978828

13704184

В том числе:

Заработная плата

19679

41427

62345

143875

Сырье и материалы

1565856

2556195

4192161

9624612

Услуги консультантов

12 000

12000

12000

57500

Арендная плата

25000

25000

25000

116000

Расчеты с бюджетом

16472

27782

38659

1Ы 713

Амортизация

50362

62 858

81 810

251 416

Связь

540

540

540

2400

Командировочные расходы

78293

127810

209608

482131

Ремонт оборудования

Аренда оборудования

8000

8000

8000

4200

Проценты по коммерческому кредиту

163110

266271

436683

999624

Маркетинг

349131

567766

912022

1879915

Полуфабрикаты

2288443

3695649

5978828

13704184

Валовая прибыль

457689

739130

1195766

2724106

Налогооблагаемый доход

477368

780557

1258111

2867981

Налог на доход предприятия

105 021

171723

276784

630956

Чистый доход предприятия

372347

608834

981327

2237025

в том числе % за долгосрочный кредит

11500

36100

Возврат кредита

23000

350000

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1994 год

Наименование

показателя

май

июнь

июль

август

ПРИХОД

Получено

от реализации

147 687

Долгосрочный кредит

350 000

Всего приход денежных средств

350 000

147 687

РАСХОД

Производственные

запасы

200 000

Производственные расходы

4348

5248

4348

96 150

Плата за кредит

9000

Расчеты с бюджетом

793

793

793

38574

Другие расходы (оборудование)

190 000

99 QOO

Всего расход денежных средств

195 141

105 041

5 141

343724

НАЛИЧНОСТЬ

(касса)

154859

-105041

-5141

-196137

Наличие денежных

средств на начало

периода

154 859

49818

44677

Получено денежных

средств

350 000

147 687

Израсходовано денежных средств

195 141

105 041

5 141

343 724

Наличие денежных средств на конец

периода

154 859

49818

44677

-151 360

Таблица 4

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Всего

207 543

272 214

268 543

295 922

1 191 910

720 000

1 070 000

927 543

272 214

268 543

295 922

2 261 910

520 000

720 000

135 119

177 222

174 832

192 657

789 927

9 000

9000

9 000

21 000

57 000

53 382

70421

68 385

75 158

308 300

289 000

717 502

256644

252 218

288 816

2 164 228

210 041

15569

16 325

7 106

97682

- 151 360

58 681

74251

90575

927 543

272 214

268 543

295 922

2261 910

717 502

256644

252 218

288 816

2 164 228

58681

74251

90576

97682

Таблица 5

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1995 год

Наименование

показателя

I KB

II KB

III KB

IV kb

Всего

ПРИХОД

Получено

от реализации

104 498

103 320

395 257

858 180

1 461 256

Долгосрочный

кредит

328 000

852 800

1 180 800

Всего приход денежных средств

104 498

103 320

723 257

1 710 980

2 642 056

РАСХОД

Производственные

запасы

328 000

852 800

1 180 800

Производственные

расходы

68 033

67266

257 328

558 711

951 338

Плата за кредит

44280

44280

88 560

Расчеты с бюджетом

27686

27 134

104 024

215 183

374 029

Другие расходы (оборудование)

26 000

26 000

Всего расход денежных средств

121 719

94400

733 633

1 670 975

2 620 728

НАЛИЧНОСТЬ

(касса)

-17 221

8919

-10 376

40005

21 328

Наличие денежных

средств на начало

периода

97682

80462

89382

79005

Получено денежных

средств

104 498

103 320

723 257

1 710980

2 642 056

Израсходовано денежных средств

121718

94400

733 633

1 670 975

2 620 728

Наличие денежных средств на конец периода

8O462

89382

79005

19010

Таблица 6

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" по годам

Наименование

показателя

1996

1997

1998

Всего за

1994--1998 г.г.

ПРИХОД

Получено

от реализации

3 498 316

5 673 334

9 181 997

21 006 813

Долгосрочный

кредит

1 398 592

2 293 690

3 761 652

9 704 734

Всего приход денежных средств

4 896 908

7 967 024

12 943 649

30 711 547

РАСХОД

Производственные

запасы

1 936 512

3 175 879

5 208 442

12 221 633

Производственные

расходы

1 101 022

1 788 038

2 886 403

7 516728

Плата за кредит

163 110

266 270

436 683

1 011 623

Расчеты с бюджетом

1 586 048

2 570 396

4 154315

8 993 088

Другие расходы

(оборудование)

26000

26000

26000

393 000

Всего расход денежных средств

4 812 692

7 826 583

12 711 843

30 136 073

НАЛИЧНОСТЬ

(касса)

84216

140441

231 806

575 473

Наличие денежных

средств на начало

периода

119010

203 226

343 667

Получено денежных средств

4 896 908

7 967 024

12 943 649

30711 547

Израсходовано

денежных средств

4812692

7 826 583

12711 843

30 136 073

Наличие денежных

средств на конец

периода

203 226

343 667

575 473

Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1994 год

АКТИВ

май

июнь

июль

август

I.Основные средства

Основные средства

190 000

289 000

289 000

289 000

Амортизация (износ)

Итого по разделу I

190 000

289 000

289 000

289 000

II. Запасы и затраты

Производственные

запасы и готовая

продукция

128 000

Издержки

обращения

Итого по разделу II

128 000

III. Денежные

средства, расчеты и

другие активы

Расчеты

с дебиторами

5 141

Денежные средства

154 859

49 818

44677

Итого по разделу III

160 000

49818

44677

БАЛАНС

350000

338 818

333 677

417 000

ПАССИВ

I. Источники собственных и приравненных к ним

средств

Уставный фонд (капитал)

3 207

4025

48 066

54 828

Амортизационный

фонд

Прибыль

16598

Итого по разделу I

3207

4025

48066

71426

II. Долгосрочные

пассивы

Долгосрочные кредиты банков

156 000

235 000

235 000

235 000

III. Расчеты и

другие пассивы

Расчеты с кредиторами:

- за товары, работы, услуги

190 000

99000

49 818

72000

- с бюджетом

793

793

793

38574

Итого по разделу II

346793

334 793

285 611

34557

БАЛАНС

350000

338 818

333 677

417000

Таблица 7

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

289 000

289 000

289 000

271 710

17290

289000

289000

289000

271 710

540 000

396 000

252 000

108 000

540000

396000

252000

128000

58 681

74250

90 576

97 682

58681

74250

90576

97682

887 681

759 250

631 576

477 392

54828

54828

54 828

54828

17 290

22677

29245

27 683

18464

77505

84073

82511

90582

235 000

235 000

235 000

235 000

521 794

369 755

245 680

76652

53 382

70422

68 385

75 158

810 176

675 177

549065

386 810

887 681

759250

631 576

477 392

Таблица 8

Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1995 год

АКТИВ

I KB

II KB

III KB

IV kb

I.Основные средства

Основные средства

315 000

315 000

315 000

275 904

Амортизация (износ)

39 096

Итого по разделу I

315000

315 000

315000

275 904

II. Запасы и затраты

Производственные

запасы и готовая

продукция

54000

1 003 680

590 400

Издержки

обращения

Итого по разделу II

54 000

1 003 680

590 400

III. Денежные

средства, расчеты и

другие активы

Расчеты

с дебиторами

Денежные средства

80 462

89 382

79 005

119010

Итого по разделу III

80462

89382

79005

119 010

БАЛАНС

449462

404382

1 397 685

985 314

ПАССИВ

I. Источники собственных и приравненных к ним

средств

Уставный фонд (капитал)

54828

54 828

54828

54828

Амортизационный

фонд

39 096

Прибыль

11 997

11 878

45076

88 543

Итого по разделу I

66825

66706

99804

182467

II. Долгосрочные

пассивы

Долгосрочные кредиты банков

III. Расчеты и

другие пассивы